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Comptabilité et rapports financiers~4 min · 3 étapes

Suivre les versements en retard et à venir

Consultez les montants prévus encore impayés et leurs échéances.

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    Choisir la date du solde

    Ouvrez Suivre les versements en retard et à venir dans Rapports. Utilisez un raccourci En date du ou saisissez une Date personnalisée, puis Appliquer. Le solde couvre toute l’organisation jusqu’à cette date, sans limiter les factures à une date de début ou à un lot. Les paiements règlent d’abord les échéances les plus anciennes. L’accès exige le rôle de propriétaire, administrateur ou responsable des finances.

    Capture : Choisir la date du solde. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

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    Vérifier les montants prévus restants

    Lisez Client, Facture, Date d’échéance, Statut et Montant. En retard signifie que l’échéance précède la date choisie; les autres montants restants sont À venir. Les paiements réduisent d’abord les plus anciennes échéances; le rapport affiche donc le montant encore dû plutôt que le versement initial. Une commande du panier familial utilise une facture commune, même si les cours ont des échéanciers différents. Vérifiez le solde de la facture après un prélèvement regroupé ou un paiement anticipé pour une inscription. Changer la date du rapport ne replanifie ni ne prélève un paiement.

    Capture : Vérifier les montants prévus restants. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

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    Exporter le rapport filtré

    Ouvrez Exporter, puis choisissez Classeur Excel (.xlsx) ou Fichier CSV (.csv). Le fichier reprend les filtres actifs et la langue courante. L’écran affiche au plus 500 lignes; l’export les inclut toutes. En l’absence de résultats, vérifiez la date et retirez les filtres restrictifs. Si un avertissement de reprise historique apparaît, faites compléter l’historique manquant avant de considérer les totaux comme complets.

    Capture : Exporter le rapport filtré. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

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