Lire le sommaire des soldes clients
Comparez la dette, le crédit disponible et le solde net de chaque client.
- 1
Choisir la date du solde
Ouvrez Lire le sommaire des soldes clients dans Rapports. Utilisez un raccourci En date du ou saisissez une Date personnalisée, puis Appliquer. Le solde couvre toute l’organisation jusqu’à cette date, sans limiter les factures à une date de début ou à un lot. Les paiements règlent d’abord les échéances les plus anciennes. L’accès exige le rôle de propriétaire, administrateur ou responsable des finances.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
- 2
Distinguer la dette du crédit disponible
Lisez Solde dû, Crédit au compte disponible et Solde net par client. Le solde net égale la dette moins le crédit; un solde négatif signifie que le crédit dépasse la dette. L’affichage du crédit ne l’applique pas à une facture. Consultez les factures ou le relevé pour expliquer les mouvements à la famille.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
- 3
Exporter le rapport filtré
Ouvrez Exporter, puis choisissez Classeur Excel (.xlsx) ou Fichier CSV (.csv). Le fichier reprend les filtres actifs et la langue courante. L’écran affiche au plus 500 lignes; l’export les inclut toutes. En l’absence de résultats, vérifiez la date et retirez les filtres restrictifs. Si un avertissement de reprise historique apparaît, faites compléter l’historique manquant avant de considérer les totaux comme complets.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
Continuer
Choisissez le regroupement des factures et générez un relevé de compte daté pour une famille.
Finances et facturationEnregistrez les paiements en espèces, par chèque, virement ou organisation et vérifiez le solde restant.
Comptabilité et rapports financiersRepérez les soldes impayés selon leur échéance et leur tranche de retard.