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Comptabilité et rapports financiers~4 min · 3 étapes

Lire le journal des comptes clients

Suivez les écritures scellées touchant les comptes clients grâce aux comptes, références, débits et crédits.

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    Choisir la période du rapport

    Ouvrez Lire le journal des comptes clients dans Rapports. Choisissez un raccourci ou les dates De et À. Sélectionnez un Lot au besoin, puis Appliquer. Dates et lot se combinent; élargissez la période si un lot semble incomplet. L’accès exige le rôle de propriétaire, administrateur ou responsable des finances.

    Capture : Choisir la période du rapport. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

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    Suivre l’écriture et sa référence

    Regroupez les lignes par Écriture, puis lisez Compte, Débit, Crédit, Mémo, Référence et Lot. Le rapport inclut toutes les lignes des écritures touchant les comptes clients; une écriture équilibrée peut occuper plusieurs lignes. Les écritures sont scellées; les corrections utilisent de nouvelles écritures d’ajustement. Utilisez les exportations comptables pour le journal complet, y compris les écritures sans comptes clients.

    Capture : Suivre l’écriture et sa référence. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

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    Exporter le rapport filtré

    Ouvrez Exporter, puis choisissez Classeur Excel (.xlsx) ou Fichier CSV (.csv). Le fichier reprend les filtres actifs et la langue courante. L’écran affiche au plus 500 lignes; l’export les inclut toutes. En l’absence de résultats, vérifiez la date et retirez les filtres restrictifs. Si un avertissement de reprise historique apparaît, faites compléter l’historique manquant avant de considérer les totaux comme complets.

    Capture : Exporter le rapport filtré. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

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