Lire l’ancienneté des comptes clients
Repérez les soldes impayés selon leur échéance et leur tranche de retard.
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Choisir la date du solde
Ouvrez Lire l’ancienneté des comptes clients dans Rapports. Utilisez un raccourci En date du ou saisissez une Date personnalisée, puis Appliquer. Le solde couvre toute l’organisation jusqu’à cette date, sans limiter les factures à une date de début ou à un lot. Les paiements règlent d’abord les échéances les plus anciennes. L’accès exige le rôle de propriétaire, administrateur ou responsable des finances.
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Lire les tranches de retard
Lisez Client, Facture et Date d’échéance, puis Non échu, 0-30, 31-60, 61-90 et 90+. Chaque versement restant est classé selon sa propre échéance; une facture peut donc occuper plusieurs lignes. Le Solde dû correspond au montant ouvert à la date choisie, y compris les factures antérieures au mois. Priorisez les retards les plus anciens.
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Exporter le rapport filtré
Ouvrez Exporter, puis choisissez Classeur Excel (.xlsx) ou Fichier CSV (.csv). Le fichier reprend les filtres actifs et la langue courante. L’écran affiche au plus 500 lignes; l’export les inclut toutes. En l’absence de résultats, vérifiez la date et retirez les filtres restrictifs. Si un avertissement de reprise historique apparaît, faites compléter l’historique manquant avant de considérer les totaux comme complets.
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Continuer
Consultez les montants prévus encore impayés et leurs échéances.
Comptabilité et rapports financiersComparez la dette, le crédit disponible et le solde net de chaque client.
Comptabilité et rapports financiersReliez les automatisations de solde impayé aux tranches de retard et arrêtez les rappels après paiement.