Trouver et exporter vos rapports
Choisissez les indicateurs opérationnels ou un rapport financier, définissez les dates et exportez le résultat.
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Choisir un rapport opérationnel
Ouvrez Rapports. Les Aperçus regroupent Tendances, Programmes, Personnes et Encaissements. Utilisez Programmes pour le remplissage et les revenus, Personnes pour l’activité des familles et Encaissements pour les tendances de paiements. Cliquez sur le nom d’un programme dans la répartition pour son rapport détaillé.
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Choisir un rapport financier
Le catalogue Comptabilité regroupe 12 rapports dans Ventes, Comptes clients, Paiements et Taxes. Les propriétaires, administrateurs et responsables des finances y ont accès. Commencez par le sommaire des ventes pour les revenus ou l’ancienneté des comptes clients pour la dette par échéance. Utilisez les groupes ou Tous les rapports pour changer.
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Définir la période avant de comparer
Dans Encaissements, choisissez 30 derniers jours ou Cette année, ou saisissez les dates et cliquez sur Appliquer. Les rapports comptables par période proposent aussi un filtre de lot. L’ancienneté, les soldes et les versements utilisent plutôt une date de référence incluant les factures antérieures. Comparez des périodes et méthodes identiques avant d’interpréter les écarts.
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Comprendre les chiffres d’encaissement
Revenus nets par mois et Moyens de paiement décrivent les encaissements opérationnels après remboursements. Ils peuvent différer des ventes comptables selon les dates, revenus reportés et périmètres. Pour l’ensemble de la dette des factures et l’ancienneté des versements, utilisez les comptes clients âgés; les soldes d’Encaissements se limitent aux inscriptions.
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Exporter la vue sélectionnée
Ouvrez Exporter dans le rapport et choisissez Excel ou CSV. Les fichiers comptables conservent les filtres et la langue, et incluent toutes les lignes même si l’écran se limite aux 500 premières. Pour importer le journal complet dans un autre logiciel, utilisez les exportations comptables.
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Continuer
Comprenez les ventes brutes, rabais, crédits, remboursements et ventes nettes par compte.
Comptabilité et rapports financiersRepérez les soldes impayés selon leur échéance et leur tranche de retard.
Comptabilité et rapports financiersFaites correspondre les comptes et clients, puis téléchargez les journaux génériques, QuickBooks ou Sage/Acomba et leurs sommaires.