Clôturer et rouvrir un mois comptable
Protégez un mois vérifié contre de nouvelles écritures et utilisez la dérogation du propriétaire pour les corrections.
- 1
Choisir le mois et le motif
Ouvrez les automatisations comptables facultatives, puis Verrouillage des périodes. Après vérification des rapports, saisissez le Mois et un Motif clair, par exemple la fin du rapprochement mensuel. Cette clôture du mois est indépendante des lots comptables.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
- 2
Clôturer le mois
Cliquez sur Clôturer le mois et vérifiez son état clôturé. Les nouvelles écritures ayant une date d’effet dans ce mois, y compris les factures et ajustements antidatés, sont refusées. Les écritures existantes restent inchangées. Vérifiez la date et l’état du mois si une opération signale une période clôturée.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
- 3
Rouvrir avec le motif du propriétaire
Seul un propriétaire voit Rouvrir le mois. Saisissez le Motif de dérogation du propriétaire près du mois clôturé et rouvrez-le. Effectuez la correction, vérifiez les rapports, puis clôturez de nouveau avec un motif. La réouverture permet de nouvelles écritures sans modifier l’historique scellé. Les deux actions sont consignées au journal d’audit.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
Continuer
Vérifiez les totaux, clôturez les lots manuellement ou automatiquement et suivez les lots de versements vérifiés.
Comptabilité et rapports financiersFaites correspondre les comptes et clients, puis téléchargez les journaux génériques, QuickBooks ou Sage/Acomba et leurs sommaires.