Configurer le plan comptable
Choisissez votre méthode comptable, ajoutez des comptes et gérez ceux utilisés dans les rapports financiers.
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Vérifier les accès et la méthode comptable
Ouvrez Finances → Comptabilité. Les propriétaires, administrateurs et responsables des finances y ont accès. Avant la première écriture, un propriétaire ou administrateur peut choisir Comptabilité de trésorerie ou Comptabilité d’exercice, puis enregistrer. La caisse suit les encaissements; l’exercice suit les revenus comptabilisés, y compris les revenus reportés lorsqu’ils sont gagnés. Une organisation ayant un plan de versements commence en exercice; sinon, elle commence en trésorerie. Vérifiez ce choix avant la première écriture, qui le verrouille.
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Ajouter un compte
Dans Ajouter un compte, saisissez un numéro unique et un nom clair. Choisissez le type, puis Ajouter un compte. Pour des revenus à gagner plus tard, choisissez passif et Revenus reportés (passif). Les ventes ordinaires utilisent un compte de revenus; les dépôts utilisent un compte bancaire.
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Gérer les comptes existants
Modifiez le Numéro ou le Nom, puis enregistrez la ligne. Les comptes personnalisés peuvent être désactivés avec Actif après réaffectation de leurs correspondances. Les comptes système sont Toujours actif. Les écritures conservent les coordonnées comptables enregistrées; renommer un compte ne réécrit pas l’historique.
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Relier les comptes à vos activités
Ouvrez Correspondances comptables pour affecter les ventes, dépôts et composantes de taxe. Les changements s’appliquent aux nouvelles écritures. Après la prochaine facture ou le prochain paiement, consultez le sommaire des ventes et le journal des comptes clients.
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Continuer
Affectez les programmes, tarifs, abonnements, produits et moyens de paiement aux bons comptes.
Comptabilité et rapports financiersComprenez les ventes brutes, rabais, crédits, remboursements et ventes nettes par compte.
Comptabilité et rapports financiersVérifiez les totaux, clôturez les lots manuellement ou automatiquement et suivez les lots de versements vérifiés.